国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2342元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率42.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (634 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2342元 | 3.2342元 |
| 2026-10-09 | 3.3936元 | 3.3936元 |
| 2026-10-08 | 3.4135元 | 3.4135元 |
| 2026-09-30 | 3.5793元 | 3.5793元 |
| 2026-09-29 | 3.5933元 | 3.5933元 |
| 2026-09-28 | 3.5924元 | 3.5924元 |
| 2026-09-24 | 3.8588元 | 3.8588元 |
| 2026-09-23 | 3.9751元 | 3.9751元 |
| 2026-09-22 | 4.0102元 | 4.0102元 |
| 2026-09-21 | 4.0392元 | 4.0392元 |
| 2026-09-18 | 3.9941元 | 3.9941元 |
| 2026-09-17 | 3.8973元 | 3.8973元 |
| 2026-09-16 | 3.8841元 | 3.8841元 |
| 2026-09-15 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-09-14 | 3.7404元 | 3.7404元 |
| 2026-09-11 | 3.8414元 | 3.8414元 |
| 2026-09-10 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-09-09 | 3.8446元 | 3.8446元 |
| 2026-09-08 | 3.8164元 | 3.8164元 |
| 2026-09-07 | 3.8414元 | 3.8414元 |
| 2026-09-04 | 3.6411元 | 3.6411元 |
| 2026-09-03 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-09-02 | 3.6921元 | 3.6921元 |
| 2026-09-01 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-08-31 | 3.8215元 | 3.8215元 |
| 2026-08-28 | 3.7962元 | 3.7962元 |
| 2026-08-27 | 3.8449元 | 3.8449元 |
| 2026-08-26 | 3.6887元 | 3.6887元 |
| 2026-08-25 | 3.6919元 | 3.6919元 |
| 2026-08-24 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-08-21 | 3.8467元 | 3.8467元 |
| 2026-08-20 | 3.7733元 | 3.7733元 |
| 2026-08-19 | 3.7111元 | 3.7111元 |
| 2026-08-18 | 4.0157元 | 4.0157元 |
| 2026-08-17 | 4.0641元 | 4.0641元 |
| 2026-08-14 | 3.9046元 | 3.9046元 |
| 2026-08-13 | 3.7816元 | 3.7816元 |
| 2026-08-12 | 3.7749元 | 3.7749元 |
| 2026-08-11 | 3.6687元 | 3.6687元 |
| 2026-08-10 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-08-07 | 3.7457元 | 3.7457元 |
| 2026-08-06 | 3.7075元 | 3.7075元 |
| 2026-08-05 | 3.6437元 | 3.6437元 |
| 2026-08-04 | 3.6164元 | 3.6164元 |
| 2026-08-03 | 3.3317元 | 3.3317元 |
| 2026-07-31 | 3.3206元 | 3.3206元 |
| 2026-07-30 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-07-29 | 3.4273元 | 3.4273元 |
| 2026-07-28 | 3.4058元 | 3.4058元 |
| 2026-07-27 | 3.7649元 | 3.7649元 |