国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6060元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.37% (925 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-06-04 | 4.7194元 | 4.7194元 |
| 2026-06-03 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-06-02 | 4.5236元 | 4.5236元 |
| 2026-06-01 | 4.2661元 | 4.2661元 |
| 2026-05-29 | 4.4068元 | 4.4068元 |
| 2026-05-28 | 4.4787元 | 4.4787元 |
| 2026-05-27 | 4.2865元 | 4.2865元 |
| 2026-05-26 | 4.3065元 | 4.3065元 |
| 2026-05-25 | 4.3423元 | 4.3423元 |
| 2026-05-22 | 4.1897元 | 4.1897元 |
| 2026-05-21 | 4.0175元 | 4.0175元 |
| 2026-05-20 | 4.2202元 | 4.2202元 |
| 2026-05-19 | 4.1998元 | 4.1998元 |
| 2026-05-18 | 4.2211元 | 4.2211元 |
| 2026-05-15 | 4.1736元 | 4.1736元 |
| 2026-05-14 | 4.2806元 | 4.2806元 |
| 2026-05-13 | 4.3105元 | 4.3105元 |
| 2026-05-12 | 4.1782元 | 4.1782元 |
| 2026-05-11 | 4.1195元 | 4.1195元 |
| 2026-05-08 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-05-07 | 3.9401元 | 3.9401元 |
| 2026-05-06 | 3.7822元 | 3.7822元 |
| 2026-04-30 | 3.7017元 | 3.7017元 |
| 2026-04-29 | 3.7164元 | 3.7164元 |
| 2026-04-28 | 3.7208元 | 3.7208元 |
| 2026-04-27 | 3.7894元 | 3.7894元 |
| 2026-04-24 | 3.7533元 | 3.7533元 |
| 2026-04-23 | 3.8927元 | 3.8927元 |
| 2026-04-22 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-04-21 | 3.7407元 | 3.7407元 |
| 2026-04-20 | 3.7442元 | 3.7442元 |
| 2026-04-17 | 3.7001元 | 3.7001元 |
| 2026-04-16 | 3.5425元 | 3.5425元 |
| 2026-04-15 | 3.4305元 | 3.4305元 |
| 2026-04-14 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-04-13 | 3.4167元 | 3.4167元 |
| 2026-04-10 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-04-09 | 3.3794元 | 3.3794元 |
| 2026-04-08 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2026-04-07 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2026-04-03 | 3.1346元 | 3.1346元 |
| 2026-04-02 | 3.0586元 | 3.0586元 |
| 2026-04-01 | 3.1107元 | 3.1107元 |
| 2026-03-31 | 3.0217元 | 3.0217元 |
| 2026-03-30 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-03-27 | 3.0245元 | 3.0245元 |
| 2026-03-26 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-03-25 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-03-24 | 2.9804元 | 2.9804元 |