国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3794元 (2026-04-09) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (1067 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3.3794元 | 3.3794元 |
| 2026-04-08 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2026-04-07 | 3.1414元 | 3.1414元 |
| 2026-04-03 | 3.1346元 | 3.1346元 |
| 2026-04-02 | 3.0586元 | 3.0586元 |
| 2026-04-01 | 3.1107元 | 3.1107元 |
| 2026-03-31 | 3.0217元 | 3.0217元 |
| 2026-03-30 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-03-27 | 3.0245元 | 3.0245元 |
| 2026-03-26 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-03-25 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-03-24 | 2.9804元 | 2.9804元 |
| 2026-03-23 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-03-20 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-03-19 | 3.0037元 | 3.0037元 |
| 2026-03-18 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-03-17 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-03-16 | 3.0607元 | 3.0607元 |
| 2026-03-13 | 3.0512元 | 3.0512元 |
| 2026-03-12 | 3.0794元 | 3.0794元 |
| 2026-03-11 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-03-10 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2026-03-09 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-03-06 | 3.0701元 | 3.0701元 |
| 2026-03-05 | 3.1026元 | 3.1026元 |
| 2026-03-04 | 3.0284元 | 3.0284元 |
| 2026-03-03 | 3.0624元 | 3.0624元 |
| 2026-03-02 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-02-27 | 3.1029元 | 3.1029元 |
| 2026-02-26 | 3.1468元 | 3.1468元 |
| 2026-02-25 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-02-24 | 3.0599元 | 3.0599元 |
| 2026-02-13 | 2.9706元 | 2.9706元 |
| 2026-02-12 | 3.0348元 | 3.0348元 |
| 2026-02-11 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2026-02-10 | 3.0474元 | 3.0474元 |
| 2026-02-09 | 3.0477元 | 3.0477元 |
| 2026-02-06 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2026-02-05 | 2.9163元 | 2.9163元 |
| 2026-02-04 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2026-02-03 | 3.0716元 | 3.0716元 |
| 2026-02-02 | 2.9911元 | 2.9911元 |
| 2026-01-30 | 3.0758元 | 3.0758元 |
| 2026-01-29 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-01-28 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2026-01-27 | 3.0132元 | 3.0132元 |
| 2026-01-26 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-01-23 | 2.9729元 | 2.9729元 |
| 2026-01-22 | 2.9969元 | 2.9969元 |
| 2026-01-21 | 2.9252元 | 2.9252元 |