国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8251元 (2025-12-12) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率37.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (1218 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2025-12-11 | 2.7926元 | 2.7926元 |
| 2025-12-10 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2025-12-09 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2025-12-08 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2025-12-05 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2025-12-04 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2025-12-03 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2025-12-02 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2025-12-01 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2025-11-28 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2025-11-27 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2025-11-26 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2025-11-25 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2025-11-24 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2025-11-21 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2025-11-20 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2025-11-19 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2025-11-18 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-11-17 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2025-11-14 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2025-11-13 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2025-11-12 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2025-11-11 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-11-10 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2025-11-07 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2025-11-06 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2025-11-05 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2025-11-04 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2025-11-03 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2025-10-31 | 2.5777元 | 2.5777元 |
| 2025-10-30 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2025-10-29 | 2.8003元 | 2.8003元 |
| 2025-10-28 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2025-10-27 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2025-10-24 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2025-10-23 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2025-10-22 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-10-21 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2025-10-20 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2025-10-17 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-10-16 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2025-10-15 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2025-10-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2025-10-13 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2025-10-10 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2025-10-09 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2025-09-30 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2025-09-29 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2025-09-26 | 2.5580元 | 2.5580元 |