国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1533元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率42.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (594 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.97元 | 23.62亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.02元 | 9.52亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.92元 | 7.50亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.54元 | 6.11亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1.98亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.99亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.35亿 | 1.73亿元 | -- |