国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7001元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (1146 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.92元 | 7.50亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.54元 | 6.11亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1.98亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.99亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.35亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 2.62亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.34亿 | 2.00亿元 | -- |