国泰中证全指通信设备ETF联接A (007817.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2889元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率42.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (621 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 57.79万元 | 0.50% | 11.56万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 46.24万元 | 0.50% | 9.25万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.09万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.59万元 | 0.50% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |