富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7595元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2520 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 3,719.12万 | 2,033.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 4,247.24万 | 2,353.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 4,229.20万 | 2,421.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 4,282.95万 | 2,529.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 5,836.52万 | 3,686.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 6,794.68万 | 4,335.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 8,428.17万 | 5,155.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 9,673.99万 | 5,899.50万元 | -- |