富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8722元 (2026-02-12) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 持仓换手率6.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2577 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 富国中证央企创新驱动ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 007809 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-29 | ||
| 总份额 | 3,918.27万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，将按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 富国中证央企创新驱动ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007809 | 007810 | 022054 |
| 子基金份额 | 2,421.80万 份 (2025-12-31) | 1,492.51万 份 (2025-12-31) | 3.95万 份 (2025-12-31) |