富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7451元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2007 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,474.00元 | 0.15% | 824.00元 | 0.05% |
| 2025-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5,722.00元 | 0.15% | 1,907.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.64万元 | 0.15% | 5,477.00元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |