富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7595元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2520 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-08-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-08-19 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-08-18 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-17 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-08-14 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-08-13 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-08-12 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-08-11 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-10 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-07 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-06 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-05 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-04 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-08-03 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-07-31 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-07-30 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-29 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-07-28 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-07-27 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-07-24 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-07-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-07-22 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-07-21 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-20 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-07-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-07-16 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-07-15 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-07-14 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-13 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-10 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-07-09 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-07-08 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-07 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-06 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-07-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-07-02 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-07-01 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-06-30 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-29 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-26 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-25 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-24 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-23 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-22 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-18 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-17 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-16 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-15 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-12 | 1.8095元 | 1.8095元 |