富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9187元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 持仓换手率6.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2705 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF(159974) |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-07 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-05-06 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-30 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-29 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-04-28 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-27 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-24 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-23 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-22 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-04-21 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-04-20 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-17 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-04-16 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-04-15 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-14 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-13 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-10 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-09 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-07 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-02 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-01 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-03-31 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-03-30 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-27 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-03-26 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-25 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-03-24 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-03-23 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-20 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-19 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-03-18 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-03-17 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-03-16 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-03-13 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-12 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-03-11 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-10 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-03-09 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-06 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-03-05 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-03-04 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-03 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-02 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-02-27 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-02-26 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-25 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-02-24 | 1.8909元 | 1.8909元 |