富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8288元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2759 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF(159974) |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-29 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-26 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-25 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-24 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-23 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-22 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-18 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-17 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-16 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-15 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-12 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-11 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-10 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-09 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-08 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-06-05 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-04 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-03 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-02 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-01 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-29 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-28 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-27 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-05-26 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-05-25 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-05-22 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-21 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-05-20 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-19 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-18 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-05-15 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-14 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-13 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-05-12 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-11 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-08 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-07 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-05-06 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-30 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-29 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-04-28 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-27 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-24 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-23 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-22 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-04-21 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-04-20 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-17 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-04-16 | 1.8676元 | 1.8676元 |