富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7451元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2007 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-10-08 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-09-30 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-09-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-09-28 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-09-24 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-09-23 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-09-22 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-09-21 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-09-18 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-09-17 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-09-16 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-09-15 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-09-14 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-09-11 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-09-10 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-09-09 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-09-08 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-09-07 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-09-04 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-09-03 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-09-02 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-09-01 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-08-31 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-08-28 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-27 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-26 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-08-25 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-08-24 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-08-21 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-08-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-08-19 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-08-18 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-17 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-08-14 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-08-13 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-08-12 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-08-11 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-10 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-07 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-06 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-05 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-04 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-08-03 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-07-31 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-07-30 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-29 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-07-28 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-07-27 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-07-24 | 1.7609元 | 1.7609元 |