富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8415元 (2026-02-13) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 持仓换手率6.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2517 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-02-12 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-02-11 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-02-10 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-02-09 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-02-06 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-02-05 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-02-04 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-03 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-02-02 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-01-30 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-01-29 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-01-28 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-27 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-01-26 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-01-23 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-01-22 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-21 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-01-20 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-01-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-16 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-01-15 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-01-14 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-01-13 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-12 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-01-09 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-01-08 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-01-07 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-01-06 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-01-05 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-12-31 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-30 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-12-29 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-26 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-12-25 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-12-24 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-12-23 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-12-22 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-12-19 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-18 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-12-17 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-15 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-11 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-10 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-12-09 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-08 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2025-12-05 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-04 | 1.6993元 | 1.6993元 |