富国中证央企创新驱动ETF联接A (007809.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7595元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2520 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接C 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,418.47万 | 93.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 323.36万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 323.36万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.98万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 36.35万 | 0.63% |
加载中......