申万菱信中小企业100指数（LOF）C (007799.jj ) 中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8444元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2603 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中小企业100指数（LOF）(163111) |
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申万菱信中小企业100指数（LOF）C(007799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-07-09 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-07-08 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-07-07 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-07-06 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-07-02 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-01 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-30 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-06-29 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-26 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-25 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-06-24 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-22 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-06-18 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-06-17 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-16 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-06-15 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-06-12 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-11 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-10 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-09 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-06-08 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-05 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-04 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-06-03 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-02 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-01 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-29 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-28 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-27 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-05-26 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-25 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-22 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-05-21 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-20 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-19 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-05-18 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-15 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-14 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-13 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-05-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-11 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-08 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-07 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-06 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-04-30 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-04-29 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |