申万菱信中小企业100指数（LOF）C (007799.jj ) 中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9259元 (2026-05-25) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2777 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中小企业100指数（LOF）(163111) |
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申万菱信中小企业100指数（LOF）C(007799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-22 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-05-21 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-20 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-19 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-05-18 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-15 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-14 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-13 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-05-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-11 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-08 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-07 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-06 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-04-30 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-04-29 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-24 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-23 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-22 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-21 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-20 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-16 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-14 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-13 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-10 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-04-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-08 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-02 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-01 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-03-31 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-30 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-03-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-03-24 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-03-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-20 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-19 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-18 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-17 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-16 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-13 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-03-12 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-11 | 1.7602元 | 1.7602元 |