申万菱信中小企业100指数（LOF）C (007799.jj ) 中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8265元 (2026-04-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2709 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中小企业100指数（LOF）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中小企业100指数（LOF）C(007799) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |