申万菱信中小企业100指数（LOF）C (007799.jj ) 中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8643元 (2026-04-30) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2733 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中小企业100指数（LOF）(163111) |
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申万菱信中小企业100指数（LOF）C(007799) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 782.65万 | 474.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 935.18万 | 564.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1,308.14万 | 782.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,841.86万 | 1,399.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,909.69万 | 1,455.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,037.94万 | 1,601.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,712.45万 | 2,098.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,422.40万 | 2,139.17万元 | -- |