申万菱信中小企业100指数（LOF）C (007799.jj ) 中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8265元 (2026-04-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2709 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中小企业100指数（LOF）A |
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申万菱信中小企业100指数（LOF）C(007799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-23 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-22 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-21 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-20 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-17 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-16 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-14 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-13 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-10 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-04-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-08 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-02 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-01 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-03-31 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-30 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-03-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-03-24 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-03-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-20 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-19 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-18 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-17 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-16 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-13 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-03-12 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-11 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-03-10 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-03-09 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-06 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-03-05 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-04 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-03 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-02 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-02-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-02-26 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-02-24 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-02-13 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-12 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-02-11 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-02-10 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-02-09 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-02-06 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-05 | 1.6844元 | 1.6844元 |