申万菱信中小企业100指数（LOF）C(007799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-10-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-10-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-10-13 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-10-12 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-10-09 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-10-08 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-09-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-09-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-09-28 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-09-24 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-09-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-09-22 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-09-21 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-09-18 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-09-17 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-09-16 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-09-15 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-09-14 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-09-11 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-09-10 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-09-09 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-09-08 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-09-07 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-09-04 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-09-03 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-09-02 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-09-01 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-08-31 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-08-28 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-27 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-08-26 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-08-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-24 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-21 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-08-20 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-19 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-08-18 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-08-17 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-08-14 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-08-13 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-08-12 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-11 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-08-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-07 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-06 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-08-05 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-04 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-03 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-07-31 | 1.6848元 | 1.6848元 |