广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8762元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2795 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接(007784)目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF(515600) |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-05-22 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-05-18 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-13 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-12 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-11 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-08 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-07 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-05-06 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-29 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-04-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-04-27 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-04-24 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-04-23 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-21 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-04-20 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-17 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-16 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-15 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-04-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-13 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-04-10 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-04-09 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-04-07 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-04-03 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-02 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-31 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-03-30 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-03-27 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-26 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-25 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-24 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-03-23 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-20 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-19 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-18 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-03-17 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-03-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-13 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-12 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-11 | 1.9535元 | 1.9535元 |