广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7587元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (2549 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接A目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-08-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-08-19 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-08-18 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-08-17 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-08-14 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-08-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-12 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-08-11 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-08-10 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-08-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-08-06 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-08-05 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-08-04 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-08-03 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-31 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-30 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-07-29 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-28 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-27 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-23 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-07-22 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-07-21 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-07-20 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-17 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-16 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-07-15 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-14 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-13 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-07-10 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-07-09 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-08 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-07 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-06 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-07-03 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-02 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-01 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-30 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-29 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-06-26 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-06-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-24 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-23 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-22 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-18 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-17 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-16 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-15 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-12 | 1.7917元 | 1.7917元 |