广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8142元 (2026-03-20) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2323 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接A目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-19 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-18 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-03-17 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-03-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-13 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-12 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-11 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-03-10 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-09 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-03-06 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-03-05 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-03-04 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-03 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-03-02 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-02-27 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-02-26 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-02-25 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-02-24 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-02-13 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-02-12 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-02-11 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-02-10 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-02-09 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-02-06 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-05 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-02-04 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-02-03 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-02-02 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-01-30 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-29 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-01-28 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-01-27 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-01-26 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-01-23 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-01-22 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-01-21 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-01-20 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-01-19 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-01-16 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-01-15 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-01-14 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-01-13 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-01-12 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-01-09 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-01-08 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-01-07 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-01-06 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-05 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-31 | 1.7233元 | 1.7233元 |