广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7458元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2033 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接A目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-10-08 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-09-30 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-09-29 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-09-28 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-09-24 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-09-23 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-09-22 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-09-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-09-18 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-09-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-09-16 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-15 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-09-14 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-09-11 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-09-10 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-09-09 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-09-08 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-09-07 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-09-04 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-09-03 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-09-02 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-09-01 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-08-31 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-08-28 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-08-27 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-26 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-08-25 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-08-24 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-21 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-08-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-08-19 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-08-18 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-08-17 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-08-14 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-08-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-12 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-08-11 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-08-10 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-08-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-08-06 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-08-05 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-08-04 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-08-03 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-31 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-30 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-07-29 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-28 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-27 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |