广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7859元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2781 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接(007784)目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF(515600) |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-06-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-24 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-23 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-22 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-18 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-17 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-16 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-15 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-12 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-11 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-10 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-06-09 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-08 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-05 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-04 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-03 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-06-02 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-01 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-29 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-28 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-05-27 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-26 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-25 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-05-22 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-05-18 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-05-13 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-12 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-11 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-08 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-07 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-05-06 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-29 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-04-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-04-27 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-04-24 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-04-23 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-21 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-04-20 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-17 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-16 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-15 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-04-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |