广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7458元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2033 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接A目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,285.00元 | -- | 1,095.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 3,285.00元 | -- | 1,095.00元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 9,461.00元 | -- | 3,153.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 9,461.00元 | -- | 3,153.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 5,728.00元 | -- | 1,909.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 5,728.00元 | -- | 1,909.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.65万元 | 0.15% | 8,834.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.65万元 | 0.15% | 8,834.00元 | 0.05% |