广发央企创新驱动ETF联接C (007785.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8142元 (2026-03-20) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2323 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接A目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接C(007785) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 5,838.94万 | 3,388.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 5,858.72万 | 3,509.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 7,622.68万 | 4,887.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1.02亿 | 6,579.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 1.66亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2.46亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 1.88亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.26亿元 | -- |