银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A (007780.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3850元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (601 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A(007780) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.14亿 | 8,754.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.53亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.74亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.90亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.18亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.18亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.08亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.11亿 | 1.94亿元 | -- |