银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A (007780.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3850元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (601 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A(007780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.12亿 | 87.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 704.38万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 704.38万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 875.08万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 3.08万 | 0.02% |
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