银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A (007780.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4034元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (561 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A(007780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-07-07 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-06 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-02 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-01 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-30 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-29 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-25 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-24 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-23 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-22 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-11 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-06-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-05 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-04 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-03 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-02 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-29 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-28 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-26 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-25 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-20 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-19 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-18 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-28 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-23 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-21 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-20 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-16 | 1.3535元 | 1.3535元 |