银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A (007780.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4133元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (640 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A(007780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-19 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-18 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-28 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-23 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-21 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-20 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-16 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-10 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-08 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-01 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-30 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-27 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-19 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-16 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-13 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-06 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-04 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-02 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-02-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |