银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A (007780.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4133元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (640 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A(007780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 134.88万元 | -- | 26.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 79.12万元 | -- | 14.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 160.25万元 | -- | 28.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 80.62万元 | -- | 13.70万元 | -- |