华泰保兴尊享定开(007767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1840元 |
| 2026-03-27 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2026-03-20 | 1.1307元 | 1.1787元 |
| 2026-03-13 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-03-06 | 1.1514元 | 1.1994元 |
| 2026-02-27 | 1.1538元 | 1.2018元 |
| 2026-02-13 | 1.1526元 | 1.2006元 |
| 2026-02-10 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1486元 | 1.1966元 |
| 2026-02-06 | 1.1483元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.1483元 | 1.1963元 |
| 2026-02-04 | 1.1484元 | 1.1964元 |
| 2026-02-03 | 1.1484元 | 1.1964元 |
| 2026-02-02 | 1.1485元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.1484元 | 1.1964元 |
| 2026-01-29 | 1.1483元 | 1.1963元 |
| 2026-01-28 | 1.1483元 | 1.1963元 |
| 2026-01-27 | 1.1482元 | 1.1962元 |
| 2026-01-26 | 1.1481元 | 1.1961元 |
| 2026-01-23 | 1.1476元 | 1.1956元 |
| 2026-01-22 | 1.1473元 | 1.1953元 |
| 2026-01-21 | 1.1474元 | 1.1954元 |
| 2026-01-20 | 1.1474元 | 1.1954元 |
| 2026-01-19 | 1.1473元 | 1.1953元 |
| 2026-01-16 | 1.1472元 | 1.1952元 |
| 2026-01-15 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-01-14 | 1.1469元 | 1.1949元 |
| 2026-01-09 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.1946元 |
| 2025-12-26 | 1.1466元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.1462元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.1457元 | 1.1937元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.1458元 | 1.1938元 |
| 2025-11-21 | 1.1466元 | 1.1946元 |
| 2025-11-14 | 1.1463元 | 1.1943元 |
| 2025-11-07 | 1.1455元 | 1.1935元 |
| 2025-10-31 | 1.1453元 | 1.1933元 |
| 2025-10-24 | 1.1413元 | 1.1893元 |
| 2025-10-17 | 1.1405元 | 1.1885元 |
| 2025-10-13 | 1.1385元 | 1.1865元 |
| 2025-10-10 | 1.1369元 | 1.1849元 |
| 2025-09-30 | 1.1359元 | 1.1839元 |
| 2025-09-26 | 1.1353元 | 1.1833元 |
| 2025-09-19 | 1.1388元 | 1.1868元 |
| 2025-09-12 | 1.1383元 | 1.1863元 |
| 2025-09-05 | 1.1413元 | 1.1893元 |
| 2025-08-29 | 1.1403元 | 1.1883元 |
| 2025-08-22 | 1.1395元 | 1.1875元 |
| 2025-08-15 | 1.1419元 | 1.1899元 |