华泰保兴尊享定开(007767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1403元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.1468元 | 1.1948元 |
| 2026-06-16 | 1.1521元 | 1.2001元 |
| 2026-06-15 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-06-12 | 1.1459元 | 1.1939元 |
| 2026-06-11 | 1.1397元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.1399元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.1945元 |
| 2026-06-08 | 1.1460元 | 1.1940元 |
| 2026-06-05 | 1.1508元 | 1.1988元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.1555元 | 1.2035元 |
| 2026-06-02 | 1.1605元 | 1.2085元 |
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.2069元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-05-28 | 1.1494元 | 1.1974元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.1457元 | 1.1937元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1948元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.1967元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.1987元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.2095元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1986元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.1576元 | 1.2056元 |
| 2026-05-13 | 1.1659元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.1654元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.1697元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.1688元 | 1.2168元 |
| 2026-05-07 | 1.1687元 | 1.2167元 |
| 2026-05-06 | 1.1684元 | 1.2164元 |
| 2026-04-30 | 1.1646元 | 1.2126元 |
| 2026-04-29 | 1.1663元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.1615元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.1641元 | 1.2121元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.2129元 |
| 2026-04-23 | 1.1674元 | 1.2154元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.2191元 |
| 2026-04-21 | 1.1668元 | 1.2148元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.2141元 |
| 2026-04-17 | 1.1663元 | 1.2143元 |
| 2026-04-16 | 1.1636元 | 1.2116元 |
| 2026-04-15 | 1.1556元 | 1.2036元 |
| 2026-04-14 | 1.1547元 | 1.2027元 |
| 2026-04-13 | 1.1484元 | 1.1964元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-04-09 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.2024元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1840元 |