华泰保兴尊享定开(007767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.1370元 | 1.1850元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1846元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1861元 |
| 2026-07-06 | 1.1443元 | 1.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.1419元 | 1.1899元 |
| 2026-07-02 | 1.1392元 | 1.1872元 |
| 2026-07-01 | 1.1357元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1296元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.1277元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1280元 | 1.1760元 |
| 2026-06-25 | 1.1311元 | 1.1791元 |
| 2026-06-24 | 1.1357元 | 1.1837元 |
| 2026-06-23 | 1.1391元 | 1.1871元 |
| 2026-06-22 | 1.1426元 | 1.1906元 |
| 2026-06-18 | 1.1403元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.1468元 | 1.1948元 |
| 2026-06-16 | 1.1521元 | 1.2001元 |
| 2026-06-15 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-06-12 | 1.1459元 | 1.1939元 |
| 2026-06-11 | 1.1397元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.1399元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.1945元 |
| 2026-06-08 | 1.1460元 | 1.1940元 |
| 2026-06-05 | 1.1508元 | 1.1988元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.1555元 | 1.2035元 |
| 2026-06-02 | 1.1605元 | 1.2085元 |
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.2069元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-05-28 | 1.1494元 | 1.1974元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.1457元 | 1.1937元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1948元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.1967元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.1987元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.2095元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1986元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.1576元 | 1.2056元 |
| 2026-05-13 | 1.1659元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.1654元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.1697元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.1688元 | 1.2168元 |
| 2026-05-07 | 1.1687元 | 1.2167元 |
| 2026-05-06 | 1.1684元 | 1.2164元 |
| 2026-04-30 | 1.1646元 | 1.2126元 |
| 2026-04-29 | 1.1663元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.1615元 | 1.2095元 |