华泰保兴尊享定开 (007767.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模10.36亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1544元 (2026-04-08) 基金经理张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3598 / 7238)
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华泰保兴尊享定开(007767) - 历史分红派息及拆分数据列表

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