华泰保兴尊享定开(007767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 10.36亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.27亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.34亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.25亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.25亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.13亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.10亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.04亿元 | -- |