淳厚稳惠债券C (007739.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊陈寒基金类型债券型成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4267 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚稳惠债券(007738) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚稳惠债券C(007739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0212元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.1827元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.1827元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.1826元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.1826元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.1825元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.1827元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.1827元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.1825元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.1825元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.1826元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.1824元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.1823元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.1821元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.1818元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.1816元 |
| 2026-04-15 | 1.0199元 | 1.1815元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.1814元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.1813元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.1813元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.0195元 | 1.1811元 |
| 2026-03-26 | 1.0194元 | 1.1810元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.1810元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.1810元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.0193元 | 1.1809元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.1809元 |
| 2026-03-18 | 1.0192元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.0192元 | 1.1808元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.1808元 |
| 2026-03-13 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-12 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-11 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-09 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-06 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-05 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.1805元 |