淳厚稳惠债券C(007739) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.97万 | 5.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.00万 | 5.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.09万 | 6.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.14万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.12万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.15万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.13万 | 1.08万元 | -- |