淳厚稳惠债券C
(007739.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-20总资产规模5.97万 (2025-09-30) 基金净值1.0168 (2025-12-25) 基金经理张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3871 / 7139)
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淳厚稳惠债券C(007739) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-132025-02-130.01 元1.07万106.690.98%5.62%
2025-01-092025-01-090.05 元1.07万533.454.65%
2024-09-232024-09-230.02 元1.07万214.941.86%2.81%
2024-03-132024-03-130.01 元1.08万108.240.95%
2023-06-142023-06-140.015 元1.09万163.351.44%1.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。