淳厚稳惠债券C(007739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0235元 | 1.1851元 |
| 2026-08-27 | 1.0234元 | 1.1850元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.1853元 |
| 2026-08-25 | 1.0237元 | 1.1853元 |
| 2026-08-24 | 1.0237元 | 1.1853元 |
| 2026-08-21 | 1.0236元 | 1.1852元 |
| 2026-08-20 | 1.0237元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.0237元 | 1.1853元 |
| 2026-08-18 | 1.0237元 | 1.1853元 |
| 2026-08-17 | 1.0236元 | 1.1852元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.1852元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.1851元 |
| 2026-08-12 | 1.0234元 | 1.1850元 |
| 2026-08-11 | 1.0233元 | 1.1849元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.1849元 |
| 2026-08-07 | 1.0232元 | 1.1848元 |
| 2026-08-06 | 1.0232元 | 1.1848元 |
| 2026-08-05 | 1.0232元 | 1.1848元 |
| 2026-08-04 | 1.0232元 | 1.1848元 |
| 2026-08-03 | 1.0231元 | 1.1847元 |
| 2026-07-31 | 1.0231元 | 1.1847元 |
| 2026-07-30 | 1.0230元 | 1.1846元 |
| 2026-07-29 | 1.0228元 | 1.1844元 |
| 2026-07-28 | 1.0228元 | 1.1844元 |
| 2026-07-27 | 1.0228元 | 1.1844元 |
| 2026-07-24 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-23 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-22 | 1.0228元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.0228元 | 1.1844元 |
| 2026-07-17 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-15 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-14 | 1.0226元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-10 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.1843元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.1840元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.1839元 |
| 2026-06-30 | 1.0225元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.1840元 |
| 2026-06-25 | 1.0223元 | 1.1839元 |
| 2026-06-24 | 1.0221元 | 1.1837元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.1838元 |
| 2026-06-22 | 1.0221元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.1837元 |