淳厚稳惠债券C(007739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0168元 | 1.1784元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.1784元 |
| 2025-12-23 | 1.0167元 | 1.1783元 |
| 2025-12-22 | 1.0164元 | 1.1780元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.1780元 |
| 2025-12-18 | 1.0162元 | 1.1778元 |
| 2025-12-17 | 1.0157元 | 1.1773元 |
| 2025-12-16 | 1.0145元 | 1.1761元 |
| 2025-12-15 | 1.0148元 | 1.1764元 |
| 2025-12-12 | 1.0155元 | 1.1771元 |
| 2025-12-11 | 1.0164元 | 1.1780元 |
| 2025-12-10 | 1.0162元 | 1.1778元 |
| 2025-12-09 | 1.0160元 | 1.1776元 |
| 2025-12-08 | 1.0160元 | 1.1776元 |
| 2025-12-05 | 1.0161元 | 1.1777元 |
| 2025-12-04 | 1.0157元 | 1.1773元 |
| 2025-12-03 | 1.0162元 | 1.1778元 |
| 2025-12-02 | 1.0162元 | 1.1778元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.1780元 |
| 2025-11-28 | 1.0160元 | 1.1776元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.1776元 |
| 2025-11-26 | 1.0162元 | 1.1778元 |
| 2025-11-25 | 1.0170元 | 1.1786元 |
| 2025-11-24 | 1.0173元 | 1.1789元 |
| 2025-11-21 | 1.0173元 | 1.1789元 |
| 2025-11-20 | 1.0175元 | 1.1791元 |
| 2025-11-19 | 1.0174元 | 1.1790元 |
| 2025-11-18 | 1.0178元 | 1.1794元 |
| 2025-11-17 | 1.0175元 | 1.1791元 |
| 2025-11-14 | 1.0172元 | 1.1788元 |
| 2025-11-13 | 1.0173元 | 1.1789元 |
| 2025-11-12 | 1.0174元 | 1.1790元 |
| 2025-11-11 | 1.0172元 | 1.1788元 |
| 2025-11-10 | 1.0172元 | 1.1788元 |
| 2025-11-07 | 1.0170元 | 1.1786元 |
| 2025-11-06 | 1.0171元 | 1.1787元 |
| 2025-11-05 | 1.0174元 | 1.1790元 |
| 2025-11-04 | 1.0174元 | 1.1790元 |
| 2025-11-03 | 1.0175元 | 1.1791元 |
| 2025-10-31 | 1.0175元 | 1.1791元 |
| 2025-10-30 | 1.0164元 | 1.1780元 |
| 2025-10-29 | 1.0161元 | 1.1777元 |
| 2025-10-28 | 1.0160元 | 1.1776元 |
| 2025-10-27 | 1.0148元 | 1.1764元 |
| 2025-10-24 | 1.0141元 | 1.1757元 |
| 2025-10-23 | 1.0147元 | 1.1763元 |
| 2025-10-22 | 1.0152元 | 1.1768元 |
| 2025-10-21 | 1.0152元 | 1.1768元 |
| 2025-10-20 | 1.0147元 | 1.1763元 |
| 2025-10-17 | 1.0149元 | 1.1765元 |