淳厚稳惠债券C(007739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.1813元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.0195元 | 1.1811元 |
| 2026-03-26 | 1.0194元 | 1.1810元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.1810元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.1810元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.0193元 | 1.1809元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.1809元 |
| 2026-03-18 | 1.0192元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.0192元 | 1.1808元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.1808元 |
| 2026-03-13 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-12 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-11 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-09 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-06 | 1.0191元 | 1.1807元 |
| 2026-03-05 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.1806元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.1805元 |
| 2026-02-27 | 1.0188元 | 1.1804元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.1803元 |
| 2026-02-25 | 1.0187元 | 1.1803元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.1803元 |
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.0185元 | 1.1801元 |
| 2026-02-11 | 1.0185元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.0185元 | 1.1801元 |
| 2026-02-09 | 1.0185元 | 1.1801元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.1801元 |
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.1800元 |
| 2026-02-04 | 1.0184元 | 1.1800元 |
| 2026-02-03 | 1.0183元 | 1.1799元 |
| 2026-02-02 | 1.0183元 | 1.1799元 |
| 2026-01-30 | 1.0183元 | 1.1799元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.1797元 |
| 2026-01-28 | 1.0181元 | 1.1797元 |
| 2026-01-27 | 1.0179元 | 1.1795元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.1795元 |
| 2026-01-23 | 1.0180元 | 1.1796元 |
| 2026-01-22 | 1.0179元 | 1.1795元 |