民生加银持续成长混合C (007732.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9828元 (2026-02-04) 基金经理范明月管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2215 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合A |
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民生加银持续成长混合C(007732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-02-03 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-02-02 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-01-30 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-01-29 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-01-28 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-01-27 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-01-26 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-01-23 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-01-22 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-01-21 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-01-20 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-01-19 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-01-16 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-01-15 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-01-14 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-01-13 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-01-12 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-01-09 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-01-08 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-01-07 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-01-06 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-01-05 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2025-12-31 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-12-30 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-12-29 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2025-12-26 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2025-12-25 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2025-12-24 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2025-12-23 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2025-12-22 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-12-19 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-18 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2025-12-17 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-16 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-15 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-12 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-12-11 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2025-12-10 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2025-12-09 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2025-12-08 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-12-05 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-12-04 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2025-12-02 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2025-12-01 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-11-28 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-11-27 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-11-26 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-11-25 | 1.7153元 | 1.7153元 |