民生加银持续成长混合C (007732.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9828元 (2026-02-04) 基金经理范明月管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2135 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合A |
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民生加银持续成长混合C(007732) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 1.35亿 | 7,210.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 2.41亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 2.38亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 2.64亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 3.96亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 11.60亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 9.75亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.21亿 | 7.67亿元 | -- |