民生加银持续成长混合C (007732.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3468元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1811 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合(007731) |
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民生加银持续成长混合C(007732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-05-15 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-05-14 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-13 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-05-12 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-05-11 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-05-08 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-05-07 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-05-06 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-04-30 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-04-29 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-04-28 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-27 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-04-24 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-04-23 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-04-22 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-04-21 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-04-20 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-04-17 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-04-16 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-04-15 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-04-14 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-13 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-04-10 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-04-09 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-04-08 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-07 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-03 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-04-02 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-04-01 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-31 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-03-30 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-03-27 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-26 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-25 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-03-24 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-03-23 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-20 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-03-19 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-03-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-03-17 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-03-16 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-03-13 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-03-12 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-03-11 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-03-10 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-03-06 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-03-05 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-03-04 | 1.9710元 | 1.9710元 |