民生加银持续成长混合C (007732.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5937元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (1587 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合(007731) |
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民生加银持续成长混合C(007732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-07-06 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-07-03 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-07-02 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-07-01 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-06-30 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-06-29 | 2.7896元 | 2.7896元 |
| 2026-06-26 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-06-25 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-06-24 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-06-23 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-06-22 | 2.7204元 | 2.7204元 |
| 2026-06-18 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-06-17 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-06-16 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-06-15 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-06-12 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-06-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-06-10 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-06-09 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-08 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-05 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-06-04 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-06-03 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-06-02 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-01 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-05-29 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-05-28 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-05-27 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-05-26 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-05-25 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-05-22 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-05-21 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-05-20 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-05-19 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-05-18 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-05-15 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-05-14 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-13 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-05-12 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-05-11 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-05-08 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-05-07 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-05-06 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-04-30 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-04-29 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-04-28 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-27 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-04-24 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-04-23 | 2.1369元 | 2.1369元 |