民生加银持续成长混合C (007732.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9256元 (2026-02-05) 基金经理范明月管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2292 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合A |
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民生加银持续成长混合C(007732) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,070.19万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 473.64万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 73.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376.99万 | 5.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.36% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.46万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.86%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 4,724.44万 | 10.83% |
| 医疗保健 | 884.15万 | 2.03% |
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