民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8931元 (2025-12-26) 基金经理范明月管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率211.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2022 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银持续成长混合A(007731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04元 | 13.94亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 11.11亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 11.63亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 9.90亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5.46亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.83亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8.97亿 | 6.44亿元 | -- |