民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4543元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率717.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1702 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银持续成长混合A(007731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,563.61万元 | 1.20% | 260.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 807.13万元 | 1.20% | 134.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,765.15万元 | 1.20% | 294.19万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 864.38万元 | 1.20% | 144.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |