民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4540元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率717.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1729 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,894.35万 | 10.05% |
| 3 | 其他资产 | 43.04万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 75.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,786.80万 | 7.19% |
| 采矿业 | 1,353.60万 | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.12万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,484.40万 | 3.83% |
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