民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2239元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率717.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1682 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,036.95万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 769.74万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23亿 | 81.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,516.94万 | 6.74% |
| 采矿业 | 716.04万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.52万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 839.64万 | 1.61% |
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