民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3918元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率717.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1647 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-06-11 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-06-10 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-06-09 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-06-08 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-06-05 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-06-04 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-06-03 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-06-02 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-06-01 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-29 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-05-28 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-05-27 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-05-26 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2026-05-25 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-05-22 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-05-21 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-05-20 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-05-19 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-05-18 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-05-15 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-05-14 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-05-13 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-05-12 | 2.4592元 | 2.4592元 |
| 2026-05-11 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-05-08 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-07 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-05-06 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-04-30 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-04-29 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-04-28 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-04-27 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-24 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-04-23 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-04-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-04-21 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-20 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-04-17 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-04-16 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-04-15 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-04-14 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-13 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-10 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-09 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-04-07 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-04-03 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-04-02 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-01 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-03-31 | 1.8535元 | 1.8535元 |