民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2239元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率717.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1682 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-08-25 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-08-24 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-08-21 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-08-20 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-08-19 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-18 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-08-17 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-08-14 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-08-13 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-08-12 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-08-11 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-08-10 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-08-07 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-08-06 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-08-05 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-08-04 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-08-03 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-07-31 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-07-30 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-07-29 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-28 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-07-27 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-07-24 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-07-23 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-07-22 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-07-21 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-07-20 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-07-17 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-07-16 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-07-15 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-07-14 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-07-13 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-07-10 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-07-09 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-07-08 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-07-07 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-07-06 | 2.6652元 | 2.6652元 |
| 2026-07-03 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-07-02 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-07-01 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-06-30 | 2.9825元 | 2.9825元 |
| 2026-06-29 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-06-26 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-06-25 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-06-24 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2026-06-23 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-06-22 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-06-18 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-06-17 | 2.6707元 | 2.6707元 |