民生加银持续成长混合A (007731.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理范明月基金类型混合型成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3914元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率717.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1721 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银持续成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银持续成长混合A(007731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-05-20 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-05-19 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-05-18 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-05-15 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-05-14 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-05-13 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-05-12 | 2.4592元 | 2.4592元 |
| 2026-05-11 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-05-08 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-07 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-05-06 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-04-30 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-04-29 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-04-28 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-04-27 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-24 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-04-23 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-04-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-04-21 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-20 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-04-17 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-04-16 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-04-15 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-04-14 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-13 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-10 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-09 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-04-07 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-04-03 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-04-02 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-01 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-03-31 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-03-30 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-27 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-03-25 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-03-24 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-03-23 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-03-20 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-03-19 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-18 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-03-17 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-03-16 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-13 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-03-12 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-03-11 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-03-10 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-03-09 | 2.0340元 | 2.0340元 |