南方贺元利率债债券C (007715.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0912元 (2025-12-15) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4832 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.57亿 | 89.78% |
| (其中) 债券 | 9.57亿 | 89.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.08亿 | 10.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.79万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 2,421.00 | 0.0002% |
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