南方贺元利率债债券C (007715.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5000 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方贺元利率债债券C(007715) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | -0.06% | -0.79% | -0.23% | 0.96% | -0.12% | 0.36% | -0.23% | -0.64% | -0.64% | 1.07% | -0.40% | -0.43% | -1.15% |
| 2024 | 0.39% | 0.45% | 0.22% | 0.22% | 0.29% | 0.45% | 0.36% | 0.06% | 0.09% | 0.18% | 0.51% | 1.19% | 4.48% |
| 2023 | -0.06% | -0.08% | 0.46% | 0.20% | 0.54% | 0.32% | 0.13% | 0.45% | -0.28% | 0.010% | -0.07% | 0.67% | 2.31% |
| 2022 | 0.52% | -0.08% | -0.04% | 0.30% | 0.44% | -- | 0.54% | 0.56% | -0.04% | 0.34% | -0.89% | 0.39% | 2.05% |
| 2021 | -0.12% | 0.22% | 0.56% | 0.46% | 0.42% | 0.17% | 0.98% | 0.19% | 0.03% | -0.04% | 0.63% | 0.42% | 3.99% |
| 2020 | 0.39% | 1.02% | 1.06% | 1.69% | -1.04% | -0.56% | -0.57% | 0.07% | 0.12% | 0.16% | 0.06% | 0.74% | 3.13% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.34% | 0.59% | 0.63% | -- |