南方贺元利率债债券C (007715.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0967元 (2025-12-19) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4703 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券C(007715) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 10.25万 | 9.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 16.64万 | 15.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 18.63万 | 17.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 68.25万 | 61.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 24.86万 | 22.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.95万 | 5.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.35万 | 5.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.32万 | 9.75万元 | -- |