南方贺元利率债债券C (007715.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4794 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1093元 | 1.1783元 |
| 2026-07-29 | 1.1079元 | 1.1769元 |
| 2026-07-28 | 1.1085元 | 1.1775元 |
| 2026-07-27 | 1.1085元 | 1.1775元 |
| 2026-07-24 | 1.1089元 | 1.1779元 |
| 2026-07-23 | 1.1080元 | 1.1770元 |
| 2026-07-22 | 1.1078元 | 1.1768元 |
| 2026-07-21 | 1.1054元 | 1.1744元 |
| 2026-07-20 | 1.1052元 | 1.1742元 |
| 2026-07-17 | 1.1057元 | 1.1747元 |
| 2026-07-16 | 1.1050元 | 1.1740元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.1743元 |
| 2026-07-14 | 1.1050元 | 1.1740元 |
| 2026-07-13 | 1.1045元 | 1.1735元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1744元 |
| 2026-07-08 | 1.1055元 | 1.1745元 |
| 2026-07-07 | 1.1048元 | 1.1738元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1740元 |
| 2026-07-03 | 1.1041元 | 1.1731元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.1736元 |
| 2026-07-01 | 1.1046元 | 1.1736元 |
| 2026-06-30 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.1772元 |
| 2026-06-26 | 1.1074元 | 1.1764元 |
| 2026-06-25 | 1.1071元 | 1.1761元 |
| 2026-06-24 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-23 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-06-22 | 1.1070元 | 1.1760元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1760元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.1759元 |
| 2026-06-16 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-15 | 1.1035元 | 1.1725元 |
| 2026-06-12 | 1.1030元 | 1.1720元 |
| 2026-06-11 | 1.1014元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1709元 |
| 2026-06-09 | 1.1031元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1040元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.1738元 |
| 2026-06-04 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-06-03 | 1.1052元 | 1.1742元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-06-01 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.1055元 | 1.1745元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.1742元 |
| 2026-05-27 | 1.1052元 | 1.1742元 |
| 2026-05-26 | 1.1042元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.1720元 |
| 2026-05-22 | 1.1022元 | 1.1712元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1717元 |