南方贺元利率债债券C (007715.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5038 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1697元 |
| 2026-04-22 | 1.1018元 | 1.1708元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.0995元 | 1.1685元 |
| 2026-04-17 | 1.0998元 | 1.1688元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.1668元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.1668元 |
| 2026-04-14 | 1.0972元 | 1.1662元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.0960元 | 1.1650元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.1637元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.1645元 |
| 2026-04-07 | 1.0952元 | 1.1642元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.1634元 |
| 2026-04-02 | 1.0939元 | 1.1629元 |
| 2026-04-01 | 1.0941元 | 1.1631元 |
| 2026-03-31 | 1.0948元 | 1.1638元 |
| 2026-03-30 | 1.0953元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.1634元 |
| 2026-03-26 | 1.0944元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.1635元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.0939元 | 1.1629元 |
| 2026-03-20 | 1.0936元 | 1.1626元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.1625元 |
| 2026-03-18 | 1.0942元 | 1.1632元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.1622元 |
| 2026-03-16 | 1.0926元 | 1.1616元 |
| 2026-03-13 | 1.0937元 | 1.1627元 |
| 2026-03-12 | 1.0944元 | 1.1634元 |
| 2026-03-11 | 1.0933元 | 1.1623元 |
| 2026-03-10 | 1.0937元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.0938元 | 1.1628元 |
| 2026-03-06 | 1.0966元 | 1.1656元 |
| 2026-03-05 | 1.0970元 | 1.1660元 |
| 2026-03-04 | 1.0967元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.0957元 | 1.1647元 |
| 2026-03-02 | 1.0957元 | 1.1647元 |
| 2026-02-27 | 1.0939元 | 1.1629元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.1625元 |
| 2026-02-25 | 1.0953元 | 1.1643元 |
| 2026-02-24 | 1.0962元 | 1.1652元 |
| 2026-02-13 | 1.0958元 | 1.1648元 |
| 2026-02-12 | 1.0957元 | 1.1647元 |
| 2026-02-11 | 1.0954元 | 1.1644元 |
| 2026-02-10 | 1.0953元 | 1.1643元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.0950元 | 1.1640元 |
| 2026-02-05 | 1.0941元 | 1.1631元 |
| 2026-02-04 | 1.0934元 | 1.1624元 |