南方贺元利率债债券C (007715.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5000 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券D |
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0958元 | 1.1648元 |
| 2026-02-12 | 1.0957元 | 1.1647元 |
| 2026-02-11 | 1.0954元 | 1.1644元 |
| 2026-02-10 | 1.0953元 | 1.1643元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.0950元 | 1.1640元 |
| 2026-02-05 | 1.0941元 | 1.1631元 |
| 2026-02-04 | 1.0934元 | 1.1624元 |
| 2026-02-03 | 1.0933元 | 1.1623元 |
| 2026-02-02 | 1.0934元 | 1.1624元 |
| 2026-01-30 | 1.0931元 | 1.1621元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.1622元 |
| 2026-01-28 | 1.0934元 | 1.1624元 |
| 2026-01-27 | 1.0928元 | 1.1618元 |
| 2026-01-26 | 1.0935元 | 1.1625元 |
| 2026-01-23 | 1.0932元 | 1.1622元 |
| 2026-01-22 | 1.0925元 | 1.1615元 |
| 2026-01-21 | 1.0928元 | 1.1618元 |
| 2026-01-20 | 1.0921元 | 1.1611元 |
| 2026-01-19 | 1.0911元 | 1.1601元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.1602元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.1597元 |
| 2026-01-14 | 1.0908元 | 1.1598元 |
| 2026-01-13 | 1.0910元 | 1.1600元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.1600元 |
| 2026-01-09 | 1.0904元 | 1.1594元 |
| 2026-01-08 | 1.0897元 | 1.1587元 |
| 2026-01-07 | 1.0885元 | 1.1575元 |
| 2026-01-06 | 1.0894元 | 1.1584元 |
| 2026-01-05 | 1.0923元 | 1.1613元 |
| 2025-12-31 | 1.0929元 | 1.1619元 |
| 2025-12-30 | 1.0928元 | 1.1618元 |
| 2025-12-29 | 1.0933元 | 1.1623元 |
| 2025-12-26 | 1.0966元 | 1.1656元 |
| 2025-12-25 | 1.0966元 | 1.1656元 |
| 2025-12-24 | 1.0971元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.0969元 | 1.1659元 |
| 2025-12-22 | 1.0953元 | 1.1643元 |
| 2025-12-19 | 1.0967元 | 1.1657元 |
| 2025-12-18 | 1.0943元 | 1.1633元 |
| 2025-12-17 | 1.0948元 | 1.1638元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.0912元 | 1.1602元 |
| 2025-12-12 | 1.0936元 | 1.1626元 |
| 2025-12-11 | 1.0957元 | 1.1647元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.0933元 | 1.1623元 |
| 2025-12-08 | 1.0924元 | 1.1614元 |
| 2025-12-05 | 1.0922元 | 1.1612元 |
| 2025-12-04 | 1.0904元 | 1.1594元 |