中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0901元 | 1.3233元 |
| 2026-05-21 | 1.0897元 | 1.3229元 |
| 2026-05-20 | 1.0901元 | 1.3233元 |
| 2026-05-19 | 1.0901元 | 1.3233元 |
| 2026-05-18 | 1.0894元 | 1.3226元 |
| 2026-05-15 | 1.0894元 | 1.3226元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.3226元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.3233元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.0897元 | 1.3229元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.3227元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.3225元 |
| 2026-05-06 | 1.0893元 | 1.3225元 |
| 2026-04-30 | 1.0895元 | 1.3227元 |
| 2026-04-29 | 1.0895元 | 1.3227元 |
| 2026-04-28 | 1.0892元 | 1.3224元 |
| 2026-04-27 | 1.0891元 | 1.3223元 |
| 2026-04-24 | 1.0893元 | 1.3225元 |
| 2026-04-23 | 1.0894元 | 1.3226元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.3227元 |
| 2026-04-21 | 1.0893元 | 1.3225元 |
| 2026-04-20 | 1.0892元 | 1.3224元 |
| 2026-04-17 | 1.0890元 | 1.3222元 |
| 2026-04-16 | 1.0889元 | 1.3221元 |
| 2026-04-15 | 1.0886元 | 1.3218元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.3218元 |
| 2026-04-13 | 1.0884元 | 1.3216元 |
| 2026-04-10 | 1.0883元 | 1.3215元 |
| 2026-04-09 | 1.0884元 | 1.3216元 |
| 2026-04-08 | 1.0886元 | 1.3218元 |
| 2026-04-07 | 1.0880元 | 1.3212元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.3207元 |
| 2026-04-02 | 1.0871元 | 1.3203元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.3204元 |
| 2026-03-31 | 1.0866元 | 1.3198元 |
| 2026-03-30 | 1.0869元 | 1.3201元 |
| 2026-03-27 | 1.0869元 | 1.3201元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.3196元 |
| 2026-03-25 | 1.0865元 | 1.3197元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.3194元 |
| 2026-03-23 | 1.0856元 | 1.3188元 |
| 2026-03-20 | 1.0859元 | 1.3191元 |
| 2026-03-19 | 1.0858元 | 1.3190元 |
| 2026-03-18 | 1.0858元 | 1.3190元 |
| 2026-03-17 | 1.0852元 | 1.3184元 |
| 2026-03-16 | 1.0853元 | 1.3185元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.3189元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.3187元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.3186元 |
| 2026-03-10 | 1.0853元 | 1.3185元 |