中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0941元 | 1.3273元 |
| 2026-08-25 | 1.0941元 | 1.3273元 |
| 2026-08-24 | 1.0941元 | 1.3273元 |
| 2026-08-21 | 1.0939元 | 1.3271元 |
| 2026-08-20 | 1.0939元 | 1.3271元 |
| 2026-08-19 | 1.0940元 | 1.3272元 |
| 2026-08-18 | 1.0941元 | 1.3273元 |
| 2026-08-17 | 1.0939元 | 1.3271元 |
| 2026-08-14 | 1.0938元 | 1.3270元 |
| 2026-08-13 | 1.0937元 | 1.3269元 |
| 2026-08-12 | 1.0935元 | 1.3267元 |
| 2026-08-11 | 1.0935元 | 1.3267元 |
| 2026-08-10 | 1.0934元 | 1.3266元 |
| 2026-08-07 | 1.0933元 | 1.3265元 |
| 2026-08-06 | 1.0932元 | 1.3264元 |
| 2026-08-05 | 1.0932元 | 1.3264元 |
| 2026-08-04 | 1.0931元 | 1.3263元 |
| 2026-08-03 | 1.0930元 | 1.3262元 |
| 2026-07-31 | 1.0929元 | 1.3261元 |
| 2026-07-30 | 1.0927元 | 1.3259元 |
| 2026-07-29 | 1.0928元 | 1.3260元 |
| 2026-07-28 | 1.0927元 | 1.3259元 |
| 2026-07-27 | 1.0930元 | 1.3262元 |
| 2026-07-24 | 1.0927元 | 1.3259元 |
| 2026-07-23 | 1.0926元 | 1.3258元 |
| 2026-07-22 | 1.0924元 | 1.3256元 |
| 2026-07-21 | 1.0923元 | 1.3255元 |
| 2026-07-20 | 1.0921元 | 1.3253元 |
| 2026-07-17 | 1.0919元 | 1.3251元 |
| 2026-07-16 | 1.0919元 | 1.3251元 |
| 2026-07-15 | 1.0920元 | 1.3252元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.3253元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.3239元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.3246元 |
| 2026-07-09 | 1.0915元 | 1.3247元 |
| 2026-07-08 | 1.0910元 | 1.3242元 |
| 2026-07-07 | 1.0914元 | 1.3246元 |
| 2026-07-06 | 1.0915元 | 1.3247元 |
| 2026-07-03 | 1.0913元 | 1.3245元 |
| 2026-07-02 | 1.0911元 | 1.3243元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.3240元 |
| 2026-06-30 | 1.0911元 | 1.3243元 |
| 2026-06-29 | 1.0907元 | 1.3239元 |
| 2026-06-26 | 1.0904元 | 1.3236元 |
| 2026-06-25 | 1.0902元 | 1.3234元 |
| 2026-06-24 | 1.0903元 | 1.3235元 |
| 2026-06-23 | 1.0901元 | 1.3233元 |
| 2026-06-22 | 1.0906元 | 1.3238元 |
| 2026-06-18 | 1.0907元 | 1.3239元 |
| 2026-06-17 | 1.0909元 | 1.3241元 |