中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理范锐基金类型债券型成立日期2019-08-26总资产规模11.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0941元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (918 / 7430)
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.05 元	8.60亿	4,297.55万元	4.46%	8.78%
2025-06-04	2025-06-04	0.05 元	8.59亿	4,297.35万元	4.32%	8.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。