中银康享3个月定期开放债券(007712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.20亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.11亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.58亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9.90亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 9.85亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.61亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.49亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.40亿 | 5.91亿元 | -- |