格林泓泰三个月定开债A (007710.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-12) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1557 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓泰三个月定开债C |
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.2371元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.2357元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.2423元 |
| 2025-11-14 | 1.0113元 | 1.2423元 |
| 2025-11-07 | 1.0101元 | 1.2411元 |
| 2025-10-31 | 1.0124元 | 1.2434元 |
| 2025-10-24 | 1.0090元 | 1.2400元 |
| 2025-10-23 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2025-10-22 | 1.0094元 | 1.2404元 |
| 2025-10-21 | 1.0094元 | 1.2404元 |
| 2025-10-20 | 1.0089元 | 1.2399元 |
| 2025-10-17 | 1.0095元 | 1.2405元 |
| 2025-10-16 | 1.0086元 | 1.2396元 |
| 2025-10-15 | 1.0083元 | 1.2393元 |
| 2025-10-14 | 1.0085元 | 1.2395元 |
| 2025-10-13 | 1.0082元 | 1.2392元 |
| 2025-10-10 | 1.0067元 | 1.2377元 |
| 2025-10-09 | 1.0076元 | 1.2386元 |
| 2025-09-30 | 1.0063元 | 1.2373元 |
| 2025-09-29 | 1.0047元 | 1.2357元 |
| 2025-09-26 | 1.0062元 | 1.2372元 |
| 2025-09-25 | 1.0057元 | 1.2367元 |
| 2025-09-24 | 1.0054元 | 1.2364元 |
| 2025-09-23 | 1.0078元 | 1.2388元 |
| 2025-09-22 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2025-09-19 | 1.0085元 | 1.2395元 |
| 2025-09-18 | 1.0098元 | 1.2408元 |
| 2025-09-12 | 1.0079元 | 1.2389元 |
| 2025-09-05 | 1.0120元 | 1.2430元 |
| 2025-08-29 | 1.0113元 | 1.2423元 |
| 2025-08-22 | 1.0111元 | 1.2421元 |
| 2025-08-15 | 1.0133元 | 1.2443元 |
| 2025-08-08 | 1.0177元 | 1.2487元 |
| 2025-08-01 | 1.0168元 | 1.2478元 |
| 2025-07-25 | 1.0144元 | 1.2454元 |
| 2025-07-18 | 1.0200元 | 1.2510元 |
| 2025-07-11 | 1.0197元 | 1.2507元 |
| 2025-07-04 | 1.0216元 | 1.2526元 |
| 2025-06-30 | 1.0200元 | 1.2510元 |
| 2025-06-27 | 1.0203元 | 1.2513元 |
| 2025-06-20 | 1.0207元 | 1.2517元 |
| 2025-06-17 | 1.0203元 | 1.2513元 |
| 2025-06-16 | 1.0195元 | 1.2505元 |
| 2025-06-13 | 1.0194元 | 1.2504元 |
| 2025-06-12 | 1.0194元 | 1.2504元 |
| 2025-06-11 | 1.0196元 | 1.2506元 |
| 2025-06-10 | 1.0191元 | 1.2501元 |
| 2025-06-09 | 1.0192元 | 1.2502元 |
| 2025-06-06 | 1.0190元 | 1.2500元 |