格林泓泰三个月定开债A (007710.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1690 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓泰三个月定开债C |
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.2480元 |
| 2026-04-03 | 1.0119元 | 1.2429元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.2430元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.2406元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.2412元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.2463元 |
| 2026-02-27 | 1.0115元 | 1.2425元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.2458元 |
| 2026-02-06 | 1.0134元 | 1.2444元 |
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.2400元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2026-01-28 | 1.0100元 | 1.2410元 |
| 2026-01-27 | 1.0086元 | 1.2396元 |
| 2026-01-26 | 1.0104元 | 1.2414元 |
| 2026-01-23 | 1.0094元 | 1.2404元 |
| 2026-01-16 | 1.0035元 | 1.2345元 |
| 2026-01-09 | 1.0017元 | 1.2327元 |
| 2025-12-31 | 1.0045元 | 1.2355元 |
| 2025-12-26 | 1.0093元 | 1.2403元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.2397元 |
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.2371元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.2357元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.2423元 |
| 2025-11-14 | 1.0113元 | 1.2423元 |
| 2025-11-07 | 1.0101元 | 1.2411元 |
| 2025-10-31 | 1.0124元 | 1.2434元 |
| 2025-10-24 | 1.0090元 | 1.2400元 |
| 2025-10-23 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2025-10-22 | 1.0094元 | 1.2404元 |
| 2025-10-21 | 1.0094元 | 1.2404元 |
| 2025-10-20 | 1.0089元 | 1.2399元 |
| 2025-10-17 | 1.0095元 | 1.2405元 |
| 2025-10-16 | 1.0086元 | 1.2396元 |
| 2025-10-15 | 1.0083元 | 1.2393元 |
| 2025-10-14 | 1.0085元 | 1.2395元 |
| 2025-10-13 | 1.0082元 | 1.2392元 |
| 2025-10-10 | 1.0067元 | 1.2377元 |
| 2025-10-09 | 1.0076元 | 1.2386元 |
| 2025-09-30 | 1.0063元 | 1.2373元 |
| 2025-09-29 | 1.0047元 | 1.2357元 |
| 2025-09-26 | 1.0062元 | 1.2372元 |
| 2025-09-25 | 1.0057元 | 1.2367元 |
| 2025-09-24 | 1.0054元 | 1.2364元 |
| 2025-09-23 | 1.0078元 | 1.2388元 |
| 2025-09-22 | 1.0092元 | 1.2402元 |
| 2025-09-19 | 1.0085元 | 1.2395元 |
| 2025-09-18 | 1.0098元 | 1.2408元 |
| 2025-09-12 | 1.0079元 | 1.2389元 |
| 2025-09-05 | 1.0120元 | 1.2430元 |