格林泓泰三个月定开债A (007710.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-12) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1525 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓泰三个月定开债C |
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 2025-02-04 | 0.015 元 | 4.87亿 | 731.03万元 | 1.47% | 1.47% |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.019 元 | 4.87亿 | 925.16万元 | 1.85% | 3.50% |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.007 元 | 7.25亿 | 507.73万元 | 0.68% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.01 元 | 7.25亿 | 725.32万元 | 0.97% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.02 元 | 7.26亿 | 1,451.03万元 | 1.94% | 4.81% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.03 元 | 6.31亿 | 1,892.84万元 | 2.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |