格林泓泰三个月定开债A (007710.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-12) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1555 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓泰三个月定开债C |
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.53万元 | 0.30% | 25.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 173.49万元 | 0.30% | 57.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 97.26万元 | 0.30% | 32.42万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 213.74万元 | 0.30% | 71.25万元 | 0.10% |