南方聪元债券发起C (007707.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4928 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方聪元债券发起(007706) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方聪元债券发起C(007707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.1309元 | 1.1984元 |
| 2026-04-30 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-04-28 | 1.1308元 | 1.1983元 |
| 2026-04-27 | 1.1305元 | 1.1980元 |
| 2026-04-24 | 1.1308元 | 1.1983元 |
| 2026-04-23 | 1.1310元 | 1.1985元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.1984元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1981元 |
| 2026-04-17 | 1.1304元 | 1.1979元 |
| 2026-04-16 | 1.1301元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1300元 | 1.1975元 |
| 2026-04-14 | 1.1300元 | 1.1975元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.1296元 | 1.1971元 |
| 2026-04-08 | 1.1296元 | 1.1971元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.1970元 |
| 2026-04-03 | 1.1289元 | 1.1964元 |
| 2026-04-02 | 1.1284元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1957元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.1957元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1955元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.1950元 |
| 2026-03-26 | 1.1273元 | 1.1948元 |
| 2026-03-25 | 1.1272元 | 1.1947元 |
| 2026-03-24 | 1.1271元 | 1.1946元 |
| 2026-03-23 | 1.1268元 | 1.1943元 |
| 2026-03-20 | 1.1269元 | 1.1944元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1944元 |
| 2026-03-18 | 1.1269元 | 1.1944元 |
| 2026-03-17 | 1.1265元 | 1.1940元 |
| 2026-03-16 | 1.1263元 | 1.1938元 |
| 2026-03-13 | 1.1268元 | 1.1943元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.1267元 | 1.1942元 |
| 2026-03-10 | 1.1270元 | 1.1945元 |
| 2026-03-09 | 1.1269元 | 1.1944元 |
| 2026-03-06 | 1.1284元 | 1.1959元 |
| 2026-03-05 | 1.1283元 | 1.1958元 |
| 2026-03-04 | 1.1282元 | 1.1957元 |
| 2026-03-03 | 1.1278元 | 1.1953元 |
| 2026-03-02 | 1.1279元 | 1.1954元 |
| 2026-02-27 | 1.1268元 | 1.1943元 |
| 2026-02-26 | 1.1266元 | 1.1941元 |
| 2026-02-25 | 1.1273元 | 1.1948元 |
| 2026-02-24 | 1.1277元 | 1.1952元 |