南方聪元债券发起C (007707.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1343元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4883 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方聪元债券发起(007706) |
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南方聪元债券发起C(007707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.2018元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.1342元 | 1.2017元 |
| 2026-06-30 | 1.1348元 | 1.2023元 |
| 2026-06-29 | 1.1349元 | 1.2024元 |
| 2026-06-26 | 1.1345元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.2019元 |
| 2026-06-24 | 1.1341元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1339元 | 1.2014元 |
| 2026-06-22 | 1.1343元 | 1.2018元 |
| 2026-06-18 | 1.1344元 | 1.2019元 |
| 2026-06-17 | 1.1340元 | 1.2015元 |
| 2026-06-16 | 1.1335元 | 1.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.1328元 | 1.2003元 |
| 2026-06-12 | 1.1325元 | 1.2000元 |
| 2026-06-11 | 1.1323元 | 1.1998元 |
| 2026-06-10 | 1.1332元 | 1.2007元 |
| 2026-06-09 | 1.1337元 | 1.2012元 |
| 2026-06-08 | 1.1342元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.1347元 | 1.2022元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-06-03 | 1.1348元 | 1.2023元 |
| 2026-06-02 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.2024元 |
| 2026-05-29 | 1.1345元 | 1.2020元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.2018元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.2015元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.1332元 | 1.2007元 |
| 2026-05-22 | 1.1329元 | 1.2004元 |
| 2026-05-21 | 1.1329元 | 1.2004元 |
| 2026-05-20 | 1.1330元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.2002元 |
| 2026-05-18 | 1.1324元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.1321元 | 1.1996元 |
| 2026-05-14 | 1.1320元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.1320元 | 1.1995元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1991元 |
| 2026-05-11 | 1.1313元 | 1.1988元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.1309元 | 1.1984元 |
| 2026-04-30 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-04-28 | 1.1308元 | 1.1983元 |
| 2026-04-27 | 1.1305元 | 1.1980元 |
| 2026-04-24 | 1.1308元 | 1.1983元 |
| 2026-04-23 | 1.1310元 | 1.1985元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.1984元 |