南方聪元债券发起C(007707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1170元 | 1.2048元 |
| 2026-08-27 | 1.1171元 | 1.2049元 |
| 2026-08-26 | 1.1175元 | 1.2053元 |
| 2026-08-25 | 1.1177元 | 1.2055元 |
| 2026-08-24 | 1.1176元 | 1.2054元 |
| 2026-08-21 | 1.1172元 | 1.2050元 |
| 2026-08-20 | 1.1174元 | 1.2052元 |
| 2026-08-19 | 1.1178元 | 1.2056元 |
| 2026-08-18 | 1.1183元 | 1.2061元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.2055元 |
| 2026-08-14 | 1.1175元 | 1.2053元 |
| 2026-08-13 | 1.1172元 | 1.2050元 |
| 2026-08-12 | 1.1166元 | 1.2044元 |
| 2026-08-11 | 1.1166元 | 1.2044元 |
| 2026-08-10 | 1.1167元 | 1.2045元 |
| 2026-08-07 | 1.1161元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.1158元 | 1.2036元 |
| 2026-08-05 | 1.1158元 | 1.2036元 |
| 2026-08-04 | 1.1158元 | 1.2036元 |
| 2026-08-03 | 1.1157元 | 1.2035元 |
| 2026-07-31 | 1.1156元 | 1.2034元 |
| 2026-07-30 | 1.1154元 | 1.2032元 |
| 2026-07-29 | 1.1152元 | 1.2030元 |
| 2026-07-28 | 1.1154元 | 1.2032元 |
| 2026-07-27 | 1.1156元 | 1.2034元 |
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.2033元 |
| 2026-07-23 | 1.1154元 | 1.2032元 |
| 2026-07-22 | 1.1356元 | 1.2031元 |
| 2026-07-21 | 1.1353元 | 1.2028元 |
| 2026-07-20 | 1.1353元 | 1.2028元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.1351元 | 1.2026元 |
| 2026-07-15 | 1.1352元 | 1.2027元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-07-13 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-07-10 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-07-09 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-07-08 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2026-07-07 | 1.1348元 | 1.2023元 |
| 2026-07-06 | 1.1347元 | 1.2022元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.2018元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.1342元 | 1.2017元 |
| 2026-06-30 | 1.1348元 | 1.2023元 |
| 2026-06-29 | 1.1349元 | 1.2024元 |
| 2026-06-26 | 1.1345元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.2019元 |
| 2026-06-24 | 1.1341元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1339元 | 1.2014元 |
| 2026-06-22 | 1.1343元 | 1.2018元 |