南方聪元债券发起C(007707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1208元 | 1.1883元 |
| 2026-01-08 | 1.1206元 | 1.1881元 |
| 2026-01-07 | 1.1204元 | 1.1879元 |
| 2026-01-06 | 1.1205元 | 1.1880元 |
| 2026-01-05 | 1.1206元 | 1.1881元 |
| 2025-12-31 | 1.1201元 | 1.1876元 |
| 2025-12-30 | 1.1200元 | 1.1875元 |
| 2025-12-29 | 1.1198元 | 1.1873元 |
| 2025-12-26 | 1.1199元 | 1.1874元 |
| 2025-12-25 | 1.1198元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1196元 | 1.1871元 |
| 2025-12-23 | 1.1195元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1193元 | 1.1868元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.1867元 |
| 2025-12-18 | 1.1187元 | 1.1862元 |
| 2025-12-17 | 1.1184元 | 1.1859元 |
| 2025-12-16 | 1.1183元 | 1.1858元 |
| 2025-12-15 | 1.1182元 | 1.1857元 |
| 2025-12-12 | 1.1185元 | 1.1860元 |
| 2025-12-11 | 1.1185元 | 1.1860元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.1856元 |
| 2025-12-09 | 1.1180元 | 1.1855元 |
| 2025-12-08 | 1.1177元 | 1.1852元 |
| 2025-12-05 | 1.1180元 | 1.1855元 |
| 2025-12-04 | 1.1179元 | 1.1854元 |
| 2025-12-03 | 1.1190元 | 1.1865元 |
| 2025-12-02 | 1.1193元 | 1.1868元 |
| 2025-12-01 | 1.1195元 | 1.1870元 |
| 2025-11-28 | 1.1195元 | 1.1870元 |
| 2025-11-27 | 1.1192元 | 1.1867元 |
| 2025-11-26 | 1.1195元 | 1.1870元 |
| 2025-11-25 | 1.1204元 | 1.1879元 |
| 2025-11-24 | 1.1209元 | 1.1884元 |
| 2025-11-21 | 1.1209元 | 1.1884元 |
| 2025-11-20 | 1.1211元 | 1.1886元 |
| 2025-11-19 | 1.1211元 | 1.1886元 |
| 2025-11-18 | 1.1212元 | 1.1887元 |
| 2025-11-17 | 1.1211元 | 1.1886元 |
| 2025-11-14 | 1.1209元 | 1.1884元 |
| 2025-11-13 | 1.1207元 | 1.1882元 |
| 2025-11-12 | 1.1207元 | 1.1882元 |
| 2025-11-11 | 1.1205元 | 1.1880元 |
| 2025-11-10 | 1.1203元 | 1.1878元 |
| 2025-11-07 | 1.1203元 | 1.1878元 |
| 2025-11-06 | 1.1205元 | 1.1880元 |
| 2025-11-05 | 1.1209元 | 1.1884元 |
| 2025-11-04 | 1.1207元 | 1.1882元 |
| 2025-11-03 | 1.1206元 | 1.1881元 |
| 2025-10-31 | 1.1204元 | 1.1879元 |
| 2025-10-30 | 1.1194元 | 1.1869元 |