南方聪元债券发起C (007707.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4928 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方聪元债券发起(007706) |
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南方聪元债券发起C(007707) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 221.00 | 765.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 212.00 | 1,622.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 201.00 | 1,656.31万元 | -- |